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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 382.00 | 19 722.00 | 1 659.00 | 21 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 172.00 | 109 092.00 | 122 079.00 | 231 172.00 |
BT Marchandises | 60 272.00 | | 60 272.00 | 60 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BZ Autres créances | 50 524.00 | | 50 524.00 | 50 524.00 |
CF Disponibilités | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 844.00 | | 139 844.00 | 139 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 017.00 | 109 092.00 | 261 924.00 | 371 017.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 518.00 | 15 013.00 | | 36 518.00 |
DH Report à nouveau | | -7 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 219.00 | 28 714.00 | | 4 219.00 |
DL TOTAL (I) | 73 738.00 | 69 518.00 | | 73 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 804.00 | 126 640.00 | | 115 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 121.00 | 67 578.00 | | 69 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 260.00 | 6 205.00 | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 186.00 | 200 558.00 | | 188 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 924.00 | 270 076.00 | | 261 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 186.00 | 200 558.00 | | 188 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 579.00 | 67 579.00 | | 67 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 126 641.00 | 126 641.00 | | 126 641.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 558.00 | 200 558.00 | | 200 558.00 |