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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 216 983.00 | 35 559.00 | 181 424.00 | 216 983.00 |
040 Immobilisations financières | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 624.00 | 35 559.00 | 189 065.00 | 224 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
060 Stock marchandises | 71 084.00 | | 71 084.00 | 71 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 766.00 | 88.00 | 27 678.00 | 27 766.00 |
072 Créances – Autres | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
084 Disponibilités | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 414.00 | 88.00 | 166 325.00 | 166 414.00 |
110 Total général Actif | 391 037.00 | 35 647.00 | 355 390.00 | 391 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 263.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 068.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 001.00 | | | 190 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |