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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 432.00 | 450 000.00 | 299 432.00 | 749 432.00 |
CF Disponibilités | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 695.00 | 450 000.00 | 300 695.00 | 750 695.00 |
CU Autres participations | 450 001.00 | 450 000.00 | 1.00 | 450 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 449.00 | | | 449.00 |
DH Report à nouveau | -5 576.00 | | | -5 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 642.00 | | | -353 642.00 |
DL TOTAL (I) | -343 768.00 | | | -343 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 733.00 | | | 642 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 463.00 | | | 644 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 695.00 | | | 300 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 463.00 | | | 644 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 281.00 | | | 103 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 923.00 | | | 456 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 642.00 | | | -353 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 150.00 | | 299 282.00 | 450 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 150.00 | | 299 282.00 | 450 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
VI Groupe et associés | 642 733.00 | 642 733.00 | | 642 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 491.00 | 60.00 | 229 431.00 | 229 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 463.00 | 644 463.00 | | 644 463.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |