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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 175.00 | 628 897.00 | 208 279.00 | 837 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 197.00 | 106 045.00 | 104 152.00 | 210 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 234.00 | 734 942.00 | 317 292.00 | 1 052 234.00 |
BT Marchandises | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 080.00 | 22 334.00 | 175 746.00 | 198 080.00 |
BZ Autres créances | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 415 915.00 | | 1 415 915.00 | 1 415 915.00 |
CF Disponibilités | 530 453.00 | | 530 453.00 | 530 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 729.00 | 22 334.00 | 2 152 394.00 | 2 174 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 962.00 | 757 276.00 | 2 469 686.00 | 3 226 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 777 550.00 | 777 550.00 | | 777 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 350 107.00 | 1 282 527.00 | | 1 350 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 266.00 | 67 579.00 | | 45 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 482.00 | 2 243 215.00 | | 2 288 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 291.00 | 190.00 | | 7 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 093.00 | 57 213.00 | | 45 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 203.00 | 119 738.00 | | 126 203.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | 5 642.00 | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 204.00 | 182 783.00 | | 181 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 686.00 | 2 425 998.00 | | 2 469 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 204.00 | 182 783.00 | | 181 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 826.00 | 59 059.00 | 892 885.00 | 833 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 826.00 | 59 059.00 | 892 885.00 | 833 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 767.00 | 23 433.00 | | 14 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 124 607.00 | 119 641.00 | | 124 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | 5 783.00 | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | 5 843.00 | | 58 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 526.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 992.00 | 533.00 | | 53 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 006.00 | 2 058.00 | | 54 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 994.00 | 3 784.00 | | 3 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 455.00 | 20 101.00 | | 10 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 815.00 | 842 767.00 | | 978 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 548.00 | 775 187.00 | | 933 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 266.00 | 67 579.00 | | 45 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 104.00 | | 225 709.00 | 929 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 579.00 | 1 052 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 579.00 | 1 047 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 443.00 | | 225 509.00 | 924 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 662.00 | | 200.00 | 4 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 573.00 | 122 957.00 | 48 587.00 | 660 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 573.00 | 122 957.00 | 48 587.00 | 660 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 183.00 | 15 151.00 | | 7 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 183.00 | 15 151.00 | | 7 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 183.00 | 15 151.00 | | 7 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UX Autres créances clients | 198 080.00 | 198 080.00 | | 198 080.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VI Groupe et associés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 241.00 | 222 241.00 | | 222 241.00 |
VW T.V.A. | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 204.00 | 181 204.00 | | 181 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 697.00 | 24 878.00 | | 41 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 354.00 | 16 135.00 | | 22 354.00 |
ST Autres comptes | 117 353.00 | 112 651.00 | | 117 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
YT Sous‐traitance | 2 055.00 | 2 533.00 | | 2 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 272.00 | 596.00 | | 24 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 958.00 | 25 139.00 | | 41 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 383.00 | 131 072.00 | | 172 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 866.00 | 42 248.00 | | 64 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 034.00 | 155 915.00 | | 190 034.00 |