| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 409.00 | 3 656.00 | 3 753.00 | 7 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 409.00 | 3 656.00 | 3 753.00 | 7 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
BZ Autres créances | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CF Disponibilités | 63 292.00 | | 63 292.00 | 63 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 893.00 | | 104 893.00 | 104 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 302.00 | 3 656.00 | 108 647.00 | 112 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 110.00 | 15 992.00 | | 29 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 507.00 | 28 119.00 | | 15 507.00 |
DL TOTAL (I) | 55 617.00 | 55 110.00 | | 55 617.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 986.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 986.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 75.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 16 543.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 988.00 | 5 962.00 | | 7 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 625.00 | 38 851.00 | | 19 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 350.00 | 56 000.00 | | 25 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 030.00 | 117 430.00 | | 53 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 647.00 | 202 527.00 | | 108 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 030.00 | 117 430.00 | | 53 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 375 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 29 986.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 215.00 | -29 986.00 | | 30 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 4 648.00 | | 2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 361.00 | 481 264.00 | | 405 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 854.00 | 453 146.00 | | 389 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 507.00 | 28 119.00 | | 15 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 070.00 | | 1 339.00 | 6 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 070.00 | | 1 339.00 | 6 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 656.00 | 1 820.00 | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 656.00 | 1 820.00 | | 3 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |