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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 500.00 | | 261 500.00 | 261 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 562.00 | 37 828.00 | 41 735.00 | 79 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 519.00 | 37 828.00 | 304 691.00 | 342 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BZ Autres créances | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CF Disponibilités | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 076.00 | 37 828.00 | 322 249.00 | 360 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 562.00 | 17 041.00 | | 26 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 358.00 | 9 521.00 | | 16 358.00 |
DL TOTAL (I) | 64 920.00 | 48 562.00 | | 64 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 206.00 | 37 288.00 | | 176 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 925.00 | 75 578.00 | | 70 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 1 738.00 | | 3 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 276.00 | 2 545.00 | | 6 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 329.00 | 117 149.00 | | 257 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 249.00 | 165 711.00 | | 322 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 335.00 | 96 401.00 | | 120 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 305.00 | | 159 988.00 | 183 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774.00 | 342 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | 79 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | 132 500.00 | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 851.00 | | 27 486.00 | 52 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | 2.00 | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 492.00 | 12 109.00 | 774.00 | 26 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 492.00 | 12 109.00 | 774.00 | 26 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 206.00 | 39 213.00 | 98 439.00 | 176 206.00 |
VI Groupe et associés | 70 925.00 | 70 925.00 | | 70 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 078.00 | | | 156 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
VP Divers | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |