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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 017.00 | 29 783.00 | 12 234.00 | 42 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 804.00 | 30 570.00 | 12 234.00 | 42 804.00 |
060 Stock marchandises | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
072 Créances – Autres | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
084 Disponibilités | 184 611.00 | | 184 611.00 | 184 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 196.00 | | 206 196.00 | 206 196.00 |
110 Total général Actif | 249 000.00 | 30 570.00 | 218 430.00 | 249 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 573.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 845.00 | | | 845.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 506.00 | | | 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 940.00 | | | 87 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 589.00 | | | 37 589.00 |