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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876.00 | 2 989.00 | 886.00 | 3 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 298.00 | 16 581.00 | 69 716.00 | 86 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 027.00 | 6 890.00 | 23 136.00 | 30 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 531.00 | 26 461.00 | 99 070.00 | 125 531.00 |
BT Marchandises | 120 987.00 | | 120 987.00 | 120 987.00 |
BZ Autres créances | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
CF Disponibilités | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 873.00 | | 183 873.00 | 183 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 404.00 | 26 461.00 | 282 943.00 | 309 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 691.00 | | | -38 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
DL TOTAL (I) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 363.00 | | | 132 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 370.00 | | | 110 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 723.00 | | | 278 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 943.00 | | | 282 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 723.00 | | | 278 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 514 888.00 | | 1 514 888.00 | 1 514 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 888.00 | | 1 514 888.00 | 1 514 888.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 893.00 | | | 1 514 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 981.00 | | | 1 491 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 951.00 | | 1 580.00 | 123 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 745.00 | | 1 580.00 | 114 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 255.00 | 11 206.00 | 26 461.00 | 15 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 1 292.00 | 2 990.00 | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 557.00 | 9 914.00 | 23 472.00 | 13 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 370.00 | 110 370.00 | | 110 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 364.00 | 132 364.00 | | 132 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VP Divers | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 727.00 | 31 567.00 | 5 160.00 | 36 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 723.00 | 278 723.00 | | 278 723.00 |