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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 197.00 | 5 771.00 | 17 426.00 | 23 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 948.00 | 27 751.00 | 212 197.00 | 239 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 145.00 | 33 522.00 | 229 623.00 | 263 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
072 Créances – Autres | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
084 Disponibilités | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
110 Total général Actif | 280 258.00 | 33 522.00 | 246 736.00 | 280 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 371.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 774.00 | | | 248 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 535.00 | | | 1 535.00 |