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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 362 811.00 | | 362 811.00 | 362 811.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BZ Autres créances | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 594.00 | | 376 594.00 | 376 594.00 |
CU Autres participations | 362 811.00 | | 362 811.00 | 362 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 634.00 | -36 691.00 | | -57 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 481.00 | -20 942.00 | | -19 481.00 |
DL TOTAL (I) | -75 116.00 | -55 634.00 | | -75 116.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 315.00 | 237 320.00 | | 201 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 931.00 | 88 815.00 | | 94 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 3 399.00 | | 4 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 704.00 | 31 542.00 | | 29 704.00 |
EA Autres dettes | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 710.00 | 461 077.00 | | 451 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 594.00 | 405 443.00 | | 376 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 127 715.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 94 931.00 | | | 94 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 822.00 | | 128 822.00 | 128 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 822.00 | | 128 822.00 | 128 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 1 675.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 1 675.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | -1 675.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 545.00 | -3 065.00 | | -3 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 852.00 | 103 169.00 | | 131 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 333.00 | 124 111.00 | | 151 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 481.00 | -20 942.00 | | -19 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 811.00 | | | 362 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 811.00 | | | 362 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VC Groupe et associés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 419.00 | 39 502.00 | 158 916.00 | 198 419.00 |
VI Groupe et associés | 91 931.00 | 91 931.00 | | 91 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VP Divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VW T.V.A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 710.00 | 192 793.00 | 258 916.00 | 451 710.00 |