| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 831.00 | 15 040.00 | 1 791.00 | 16 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 575.00 | 784.00 | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 787.00 | 137 876.00 | 57 910.00 | 195 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 288.00 | 234 977.00 | 113 311.00 | 348 288.00 |
BN En cours de production de biens | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 131.00 | 11 535.00 | 98 596.00 | 110 131.00 |
BZ Autres créances | 22 093.00 | 17 000.00 | 5 093.00 | 22 093.00 |
CF Disponibilités | 144 238.00 | | 144 238.00 | 144 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 041.00 | 28 535.00 | 261 506.00 | 290 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 329.00 | 263 512.00 | 374 817.00 | 638 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 133 015.00 | 81 486.00 | 51 529.00 | 133 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 161.00 | 38 098.00 | | 57 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 348.00 | 19 063.00 | | 32 348.00 |
DL TOTAL (I) | 111 508.00 | 79 161.00 | | 111 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 001.00 | 90 319.00 | | 68 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 601.00 | 61 246.00 | | 49 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 869.00 | 30 877.00 | | 26 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 751.00 | 81 500.00 | | 103 751.00 |
EA Autres dettes | 15 087.00 | 42 242.00 | | 15 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 309.00 | 306 185.00 | | 263 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 817.00 | 385 346.00 | | 374 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 172.00 | 238 258.00 | | 217 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 288.00 | | | 348 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 146.00 | | | 197 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 311.00 | | | 134 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 084.00 | 19 408.00 | | 134 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 895.00 | 1 145.00 | | 13 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 189.00 | 18 263.00 | | 120 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 95 502.00 | 95 502.00 | | 95 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 305.00 | 141 009.00 | 1 296.00 | 142 305.00 |