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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 501 596.00 | 2 136 824.00 | 2 364 771.00 | 4 501 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 501 596.00 | 2 136 824.00 | 2 364 771.00 | 4 501 596.00 |
060 Stock marchandises | 882 012.00 | | 882 012.00 | 882 012.00 |
072 Créances – Autres | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
084 Disponibilités | 176 712.00 | | 176 712.00 | 176 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 092 503.00 | | 1 092 503.00 | 1 092 503.00 |
110 Total général Actif | 5 594 099.00 | 2 136 824.00 | 3 457 274.00 | 5 594 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 35 029.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 648 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 288 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 315 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 771 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 771 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 773 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 457 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 727 725.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 284 772.00 | | 284 772.00 | 284 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 521 597.00 | 2 136 825.00 | 2 384 772.00 | 4 521 597.00 |
BT Marchandises | 882 013.00 | | 882 013.00 | 882 013.00 |
BZ Autres créances | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CF Disponibilités | 136 733.00 | | 136 733.00 | 136 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 461.00 | | 1 028 461.00 | 1 028 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 058.00 | 2 136 825.00 | 3 413 233.00 | 5 550 058.00 |
CU Autres participations | 4 236 825.00 | 2 136 825.00 | 2 100 000.00 | 4 236 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 360.00 | | | -45 360.00 |
280 Produits financiers | 2 492 068.00 | | | 2 492 068.00 |
294 Charges financières | 2 157 001.00 | | | 2 157 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 725.00 | | | 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 288 981.00 | | | 288 981.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
DH Report à nouveau | -2 359 256.00 | -2 648 238.00 | | -2 359 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 596.00 | 288 981.00 | | -51 596.00 |
DL TOTAL (I) | -2 367 438.00 | -2 315 842.00 | | -2 367 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 771 917.00 | 5 771 917.00 | | 5 771 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 754.00 | 1 200.00 | | 8 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 780 671.00 | 5 773 117.00 | | 5 780 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 233.00 | 3 457 275.00 | | 3 413 233.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 067.00 | 5 773 117.00 | | 578 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 492 069.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 596.00 | 2 203 087.00 | | 51 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 596.00 | 288 981.00 | | -51 596.00 |