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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 198.00 | 31 530.00 | 1 668.00 | 33 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 409.00 | 39 012.00 | 41 397.00 | 80 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 622.00 | 70 542.00 | 43 080.00 | 113 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BZ Autres créances | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
CF Disponibilités | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 276.00 | 70 542.00 | 78 734.00 | 149 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -87 642.00 | -104 262.00 | | -87 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 446.00 | 16 619.00 | | 6 446.00 |
DL TOTAL (I) | -73 574.00 | -80 020.00 | | -73 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 201.00 | 1 774.00 | | 30 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 179.00 | 107 025.00 | | 93 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 195.00 | 17 678.00 | | 12 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 733.00 | 11 071.00 | | 16 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 308.00 | 137 548.00 | | 152 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 734.00 | 57 528.00 | | 78 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 902.00 | 33 627.00 | | 13 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 179.00 | | | 93 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 756.00 | | 182 756.00 | 182 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 756.00 | | 182 756.00 | 182 756.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 414.00 | 40 000.00 | | 23 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 414.00 | 40 188.00 | | 23 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 381.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 632.00 | 381.00 | | 18 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 782.00 | 39 807.00 | | 4 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -234.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 085.00 | 205 165.00 | | 210 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 639.00 | 188 546.00 | | 203 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 446.00 | 16 619.00 | | 6 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 016.00 | | 39 351.00 | 108 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 746.00 | 113 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 746.00 | 113 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 001.00 | | 39 351.00 | 108 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 891.00 | 8 836.00 | 15 186.00 | 76 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 891.00 | 8 836.00 | 15 186.00 | 76 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 5 827.00 | 24 173.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 179.00 | 93 179.00 | | 93 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VW T.V.A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 308.00 | 128 135.00 | 24 173.00 | 152 308.00 |