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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 352.00 | 1 187.00 | 1 540.00 |
AN Terrains | 146 142.00 | 128 670.00 | 17 471.00 | 146 142.00 |
AP Constructions | 583 412.00 | 224 684.00 | 358 728.00 | 583 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 028.00 | 285 999.00 | 36 029.00 | 322 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325 552.00 | 2 570 673.00 | 754 879.00 | 3 325 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 409 753.00 | 3 210 379.00 | 1 199 373.00 | 4 409 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BN En cours de production de biens | 40 863.00 | | 40 863.00 | 40 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 546.00 | | 361 546.00 | 361 546.00 |
BZ Autres créances | 672 760.00 | | 672 760.00 | 672 760.00 |
CF Disponibilités | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 442.00 | | 40 442.00 | 40 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 420.00 | | 1 142 420.00 | 1 142 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 173.00 | 3 210 379.00 | 2 341 794.00 | 5 552 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 663.00 | | | 261 663.00 |
DH Report à nouveau | | -118 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 332.00 | 381 164.00 | | -304 332.00 |
DL TOTAL (I) | -33 869.00 | 270 464.00 | | -33 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 717.00 | 1 553 479.00 | | 1 867 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 663.00 | 241 884.00 | | 226 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 324.00 | 499 673.00 | | 215 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 006.00 | 111 407.00 | | 24 006.00 |
EA Autres dettes | 41 952.00 | 186 475.00 | | 41 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 664.00 | 2 592 921.00 | | 2 375 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 794.00 | 2 863 386.00 | | 2 341 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 788.00 | 2 551.00 | | 16 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 663.00 | 226 663.00 | | 226 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 325.00 | 215 325.00 | | 215 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867 717.00 | 1 867 717.00 | 1 538 108.00 | 1 867 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 550.00 | 1 074 750.00 | 2 800.00 | 1 077 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 664.00 | 829 824.00 | 1 538 108.00 | 2 375 664.00 |