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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BZ Autres créances | 148 537.00 | | 148 537.00 | 148 537.00 |
CF Disponibilités | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 121.00 | | 149 121.00 | 149 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 250.00 | | 152 250.00 | 152 250.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 665.00 | 141 665.00 | | 141 665.00 |
DH Report à nouveau | -6 877.00 | -60 059.00 | | -6 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 610.00 | 53 182.00 | | -1 610.00 |
DL TOTAL (I) | 141 978.00 | 143 588.00 | | 141 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 208.00 | 8 679.00 | | 9 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 272.00 | 9 203.00 | | 10 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 250.00 | 152 791.00 | | 152 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 54 598.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610.00 | 1 415.00 | | 1 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 610.00 | 53 182.00 | | -1 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VC Groupe et associés | 146 708.00 | 146 708.00 | | 146 708.00 |
VI Groupe et associés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 537.00 | 148 537.00 | | 148 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |