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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 500.00 | 500.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 003.00 | 4 500.00 | 410 503.00 | 415 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
BZ Autres créances | 112 087.00 | | 112 087.00 | 112 087.00 |
CF Disponibilités | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 278.00 | | 149 278.00 | 149 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 282.00 | 4 500.00 | 559 782.00 | 564 282.00 |
CU Autres participations | 409 923.00 | | 409 923.00 | 409 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 757.00 | | | 168 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
DG Autres réserves | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 688.00 | | | 65 688.00 |
DL TOTAL (I) | 474 945.00 | | | 474 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 587.00 | | | 77 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 836.00 | | | 84 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 782.00 | | | 559 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 836.00 | | | 84 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
FG Production vendue services | 173 756.00 | 1 050.00 | 174 806.00 | 173 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 050.00 | 1 050.00 | 176 100.00 | 175 050.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 761.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 154.00 | | | 238 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 465.00 | | | 172 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 688.00 | | | 65 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 924.00 | | 80.00 | 414 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 924.00 | | 80.00 | 409 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VP Divers | 112 088.00 | 112 088.00 | | 112 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 587.00 | 77 587.00 | | 77 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 222.00 | 136 142.00 | 80.00 | 136 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 836.00 | 84 836.00 | | 84 836.00 |