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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 930.00 | 28 840.00 | 7 090.00 | 35 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 989.00 | 43 066.00 | 23 924.00 | 66 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 792.00 | 495.00 | 82 297.00 | 82 792.00 |
BZ Autres créances | 92 602.00 | | 92 602.00 | 92 602.00 |
CF Disponibilités | 73 061.00 | | 73 061.00 | 73 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 031.00 | 495.00 | 248 536.00 | 249 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 021.00 | 43 561.00 | 272 460.00 | 316 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 495.00 | | | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 630.00 | 129 630.00 | | 129 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
DG Autres réserves | 4 610.00 | 120 422.00 | | 4 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 115.00 | 64 188.00 | | 56 115.00 |
DL TOTAL (I) | 204 000.00 | 327 885.00 | | 204 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 290.00 | 53.00 | | 16 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 156 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 510.00 | 16 104.00 | | 18 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 660.00 | 19 492.00 | | 33 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 460.00 | 192 219.00 | | 68 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 460.00 | 520 104.00 | | 272 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 210.00 | 192 219.00 | | 52 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 53.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 502.00 | | 20 487.00 | 46 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 226.00 | | 16 834.00 | 14 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 276.00 | | 3 653.00 | 32 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 176.00 | 4 889.00 | | 38 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 951.00 | 4 889.00 | | 23 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 495.00 | | | 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495.00 | | | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495.00 | | | 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 82 297.00 | 82 297.00 | | 82 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
VB T. V. A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VC Groupe et associés | 53 322.00 | 53 322.00 | | 53 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 970.00 | 175 475.00 | 495.00 | 175 970.00 |
VW T.V.A. | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 460.00 | 52 210.00 | 16 250.00 | 68 460.00 |