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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 484.00 | 12 527.00 | 958.00 | 13 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 380 632.00 | | 3 380 632.00 | 3 380 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 585 326.00 | 12 736.00 | 3 572 589.00 | 3 585 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 645 590.00 | 51 874.00 | 1 593 716.00 | 1 645 590.00 |
CF Disponibilités | 977 033.00 | | 977 033.00 | 977 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 278.00 | 51 874.00 | 2 637 404.00 | 2 689 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 274 603.00 | 64 610.00 | 6 209 994.00 | 6 274 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 380 632.00 | | | 3 380 632.00 |
CU Autres participations | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 880 783.00 | 3 880 783.00 | | 3 880 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 066.00 | 14 981.00 | | 16 066.00 |
DG Autres réserves | 220 263.00 | 199 661.00 | | 220 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 196.00 | 21 687.00 | | 858 196.00 |
DL TOTAL (I) | 4 975 308.00 | 4 117 112.00 | | 4 975 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 651.00 | 1 132 125.00 | | 1 145 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | 668.00 | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 058.00 | 17 990.00 | | 65 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 850.00 | 53 182.00 | | 22 850.00 |
EA Autres dettes | | 72 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 234 685.00 | 1 276 324.00 | | 1 234 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 209 994.00 | 5 393 436.00 | | 6 209 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 685.00 | 1 276 324.00 | | 1 234 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145 651.00 | 1 132 125.00 | | 1 145 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 991.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 537.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 943.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 101.00 | 3 551.00 | | 3 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200 000.00 | 563.00 | | 4 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 900.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 201 532.00 | | | 3 201 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 201 667.00 | 900.00 | | 3 201 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998 333.00 | -337.00 | | 998 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 767.00 | 262 211.00 | | 4 377 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 570.00 | 240 524.00 | | 3 519 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 196.00 | 21 687.00 | | 858 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388 100.00 | | 3 206 257.00 | 3 388 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 009 031.00 | 3 571 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 009 031.00 | 3 585 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 374 407.00 | | 3 206 257.00 | 3 374 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 745.00 | 3 991.00 | | 8 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 536.00 | 3 991.00 | | 8 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51 874.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 874.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 874.00 | | |
UG ‐ Financières | | 51 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 058.00 | 65 058.00 | | 65 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 380 632.00 | 3 380 632.00 | | 3 380 632.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VC Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145 651.00 | 1 145 651.00 | | 1 145 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 447 287.00 | 3 447 287.00 | | 3 447 287.00 |
VW T.V.A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 685.00 | 1 234 685.00 | | 1 234 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 651.00 | 7 708.00 | | 6 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 958.00 | 10 723.00 | | 52 958.00 |
ST Autres comptes | 50 415.00 | 44 827.00 | | 50 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118.00 | 1 479.00 | | 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | 434.00 | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 072.00 | 8 142.00 | | 7 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 640.00 | 54 320.00 | | 7 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 471.00 | 2 642.00 | | 16 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 490.00 | 57 028.00 | | 103 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |