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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 037.00 | 112 057.00 | 13 981.00 | 126 037.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 267.00 | 126 137.00 | 72 131.00 | 198 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
072 Créances – Autres | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
084 Disponibilités | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 381.00 | | 64 381.00 | 64 381.00 |
110 Total général Actif | 262 648.00 | 126 137.00 | 136 511.00 | 262 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 649.00 | 175 317.00 | | 175 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 599.00 | | |
230 Autres produits | 30.00 | 1.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 679.00 | 175 916.00 | | 175 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 071.00 | 30 114.00 | | 29 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 586.00 | -4 596.00 | | 1 586.00 |
242 Autres charges externes. | 28 400.00 | 28 260.00 | | 28 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 483.00 | 7 950.00 | | 5 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 658.00 | 94 390.00 | | 83 658.00 |
252 Charges sociales | 7 680.00 | 12 656.00 | | 7 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 026.00 | 9 291.00 | | 5 026.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 912.00 | 178 071.00 | | 160 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 767.00 | -2 155.00 | | 14 767.00 |
280 Produits financiers | 324.00 | 139.00 | | 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 565.00 | 753.00 | | 565.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 155.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 924.00 | | | 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 515.00 | -1 418.00 | | 14 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 267.00 | | | 198 267.00 |