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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138 849.00 | | 1 138 849.00 | 1 138 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 397.00 | | 3 482 397.00 | 3 482 397.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 496.00 | | 3 482 496.00 | 3 482 496.00 |
CU Autres participations | 2 343 548.00 | | 2 343 548.00 | 2 343 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 700.00 | 176 127.00 | | 153 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5 069 159.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 005 474.00 | -33 926.00 | | -2 005 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 282.00 | -6 835.00 | | -8 282.00 |
DL TOTAL (I) | -1 860 055.00 | 5 204 526.00 | | -1 860 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 982 839.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 623.00 | 10 142.00 | | 7 623.00 |
EA Autres dettes | 5 334 928.00 | 3 202 339.00 | | 5 334 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 342 551.00 | 4 195 321.00 | | 5 342 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 496.00 | 9 399 847.00 | | 3 482 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 195 321.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 982 839.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 284.00 | 6 835.00 | | 8 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 282.00 | -6 835.00 | | -8 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 399 848.00 | | 1 138 849.00 | 9 399 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 056 300.00 | 3 482 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 056 300.00 | 3 482 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 399 848.00 | | 1 138 849.00 | 9 399 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138 849.00 | 1 138 849.00 | | 1 138 849.00 |
VI Groupe et associés | 5 334 928.00 | 5 334 928.00 | | 5 334 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 849.00 | 1 138 849.00 | | 1 138 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 342 551.00 | 5 342 551.00 | | 5 342 551.00 |