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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 511.00 | 4 341.00 | 170.00 | 4 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 738.00 | 1 711.00 | 1 027.00 | 2 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 850.00 | 6 051.00 | 1 798.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 385.00 | | 71 385.00 | 71 385.00 |
BZ Autres créances | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CF Disponibilités | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 527.00 | | 79 527.00 | 79 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 377.00 | 6 051.00 | 81 326.00 | 87 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 57 395.00 | | | 57 395.00 |
DH Report à nouveau | -13 366.00 | | | -13 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
DL TOTAL (I) | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 326.00 | | | 81 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 823.00 | | 280 823.00 | 280 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 823.00 | | 280 823.00 | 280 823.00 |
FM Production stockée | | | -7 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 574.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 920.00 | | | -3 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 921.00 | | | 273 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 916.00 | | | 264 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 7 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 7 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 977.00 | 1 574.00 | 11 500.00 | 15 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 977.00 | 1 574.00 | 11 500.00 | 15 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UX Autres créances clients | 71 385.00 | 71 385.00 | | 71 385.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 587.00 | 78 986.00 | 601.00 | 79 587.00 |
VW T.V.A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
ST Autres comptes | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
YT Sous‐traitance | 137 327.00 | | | 137 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 179.00 | | | 45 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 373.00 | | | 176 373.00 |