| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 776.00 | 6 675.00 | 13 101.00 | 19 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 768.00 | 7 581.00 | 35 187.00 | 42 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BT Marchandises | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CF Disponibilités | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 397.00 | 7 581.00 | 65 816.00 | 73 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 692.00 | 222.00 | | 692.00 |
DH Report à nouveau | 13 424.00 | 4 497.00 | | 13 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 153.00 | 9 396.00 | | 7 153.00 |
DL TOTAL (I) | 29 269.00 | 22 115.00 | | 29 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 811.00 | 992.00 | | 9 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 715.00 | 16 294.00 | | 11 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 1 435.00 | | 2 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 325.00 | 8 936.00 | | 12 325.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 547.00 | 27 657.00 | | 36 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 816.00 | 49 772.00 | | 65 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 021.00 | 12 742.00 | | 15 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
FG Production vendue services | 81 139.00 | | 81 139.00 | 81 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 082.00 | | 89 082.00 | 89 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 051.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | 242.00 | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998.00 | -138.00 | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 032.00 | 82 574.00 | | 90 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 879.00 | 73 178.00 | | 82 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 153.00 | 9 396.00 | | 7 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 436.00 | | 15 331.00 | 27 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 436.00 | | 15 245.00 | 5 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 86.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 529.00 | 3 051.00 | | 4 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 529.00 | 3 051.00 | | 4 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
VI Groupe et associés | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VP Divers | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 417.00 | 4 363.00 | 2 054.00 | 6 417.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 547.00 | 15 021.00 | 21 526.00 | 36 547.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | | | 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
ST Autres comptes | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 873.00 | | | 25 873.00 |