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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 48 101.00 | | 48 101.00 | 48 101.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 192.00 | | 398 192.00 | 398 192.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 133 827.00 | 73 654.00 | | 133 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 629.00 | 60 173.00 | | 34 629.00 |
DL TOTAL (I) | 201 455.00 | 166 827.00 | | 201 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 794.00 | 119 420.00 | | 81 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 509.00 | 104 618.00 | | 109 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 566.00 | | 5 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 736.00 | 229 604.00 | | 196 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 192.00 | 396 430.00 | | 398 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 685.00 | 147 925.00 | | 153 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 000.00 | 69 000.00 | | 41 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 371.00 | 8 827.00 | | 6 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 629.00 | 60 173.00 | | 34 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |