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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 572.00 | 6 809.00 | 5 763.00 | 12 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 072.00 | 59 048.00 | 82 024.00 | 141 072.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 344.00 | 65 857.00 | 88 487.00 | 154 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 670.00 | 1 430.00 | 33 240.00 | 34 670.00 |
072 Créances – Autres | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
084 Disponibilités | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 084.00 | 1 430.00 | 90 654.00 | 92 084.00 |
110 Total général Actif | 246 428.00 | 67 287.00 | 179 141.00 | 246 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 533.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 761.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 177.00 | 229 505.00 | | 217 177.00 |
230 Autres produits | 3 960.00 | 4 744.00 | | 3 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 137.00 | 234 249.00 | | 221 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 783.00 | 2 219.00 | | 3 783.00 |
242 Autres charges externes. | 37 494.00 | 33 802.00 | | 37 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | 1 752.00 | | 2 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 933.00 | 95 893.00 | | 87 933.00 |
252 Charges sociales | 33 744.00 | 38 332.00 | | 33 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 539.00 | 24 873.00 | | 30 539.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 430.00 | | |
262 Autres charges | 32.00 | 39.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 536.00 | 198 340.00 | | 195 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 601.00 | 35 909.00 | | 25 601.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | 49.00 | | 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 800.00 | 32 570.00 | | 9 800.00 |
294 Charges financières | 615.00 | 605.00 | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 341.00 | 12 701.00 | | 4 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 11 043.00 | | 4 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 730.00 | 44 179.00 | | 25 730.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 662.00 | | | 146 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 088.00 | | | 4 088.00 |