| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 85 886.00 | | 85 886.00 | 85 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 442.00 | 5 309.00 | 6 133.00 | 11 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 295.00 | 74 214.00 | 72 081.00 | 146 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 835.00 | 82 423.00 | 169 412.00 | 251 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 912.00 | | 93 912.00 | 93 912.00 |
BZ Autres créances | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
CF Disponibilités | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 648.00 | | 142 648.00 | 142 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 483.00 | 82 423.00 | 312 060.00 | 394 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 795.00 | | | 64 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DL TOTAL (I) | 84 125.00 | | | 84 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 247.00 | | | 77 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 444.00 | | | 74 444.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | | | 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 936.00 | | | 227 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 060.00 | | | 312 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 168.00 | | | 179 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | | | 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 031.00 | | 706 031.00 | 706 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 031.00 | | 706 031.00 | 706 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 084.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 836.00 | | | -1 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 653.00 | | | 713 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 123.00 | | | 703 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 491.00 | | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 275.00 | | 13 674.00 | 246 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 5 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 114.00 | 251 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 070.00 | 85 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 015.00 | 157 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 956.00 | | | 86 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 328.00 | | 13 424.00 | 151 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 091.00 | | 250.00 | 5 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 154.00 | 29 812.00 | 4 543.00 | 57 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 184.00 | 29 812.00 | 3 473.00 | 53 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 526.00 | 15 526.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 526.00 | 15 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
UX Autres créances clients | 93 912.00 | 93 912.00 | | 93 912.00 |
VB T. V. A. | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 247.00 | 28 480.00 | 48 767.00 | 77 247.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 134.00 | | | 75 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 813.00 | | | 82 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 557.00 | 129 245.00 | 5 312.00 | 134 557.00 |
VW T.V.A. | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 936.00 | 179 168.00 | 48 767.00 | 227 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
ST Autres comptes | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 359.00 | | | 98 359.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 102.00 | | | 142 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 120.00 | | | 227 120.00 |