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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 630.00 | 130 658.00 | 66 972.00 | 197 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 579.00 | 7 906.00 | 4 673.00 | 12 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 231.00 | 138 564.00 | 74 667.00 | 213 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 688.00 | | 28 688.00 | 28 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 314.00 | 14 658.00 | 64 657.00 | 79 314.00 |
BZ Autres créances | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 813.00 | 14 658.00 | 144 156.00 | 158 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 045.00 | 153 222.00 | 218 823.00 | 372 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 531.00 | 19 781.00 | | 24 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 759.00 | 4 751.00 | | 5 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 250.00 | 7 050.00 | | 5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 68 540.00 | 64 581.00 | | 68 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 324.00 | 106 645.00 | | 77 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 4 170.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 096.00 | 16 641.00 | | 50 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 504.00 | 18 765.00 | | 20 504.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 3 364.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 283.00 | 149 585.00 | | 150 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 823.00 | 214 167.00 | | 218 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 705.00 | 72 382.00 | | 102 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 140.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 314 503.00 | | 314 503.00 | 314 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 503.00 | | 314 503.00 | 314 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 972.00 | 1 500.00 | | 1 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | 1 900.00 | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952.00 | 1 901.00 | | 1 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 797.00 | 657.00 | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | 658.00 | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | 1 243.00 | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 427.00 | 289 467.00 | | 318 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 668.00 | 284 717.00 | | 312 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 759.00 | 4 751.00 | | 5 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 046.00 | | 4 685.00 | 211 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 213 231.00 | 2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 210 209.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 024.00 | | 4 685.00 | 208 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 525.00 | 42 742.00 | 703.00 | 96 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 525.00 | 42 742.00 | 703.00 | 96 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 491.00 | 1 167.00 | | 13 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 491.00 | 1 167.00 | | 13 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 491.00 | 1 167.00 | | 13 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 324.00 | 29 746.00 | 47 578.00 | 77 324.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 028.00 | 96 028.00 | 3 000.00 | 99 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 283.00 | 102 705.00 | 47 578.00 | 150 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 063.00 | 4 789.00 | | 6 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 038.00 | 670.00 | | 3 038.00 |
ST Autres comptes | 45 381.00 | 27 734.00 | | 45 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 084.00 | 22 408.00 | | 25 084.00 |
YT Sous‐traitance | 16 002.00 | 11 648.00 | | 16 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 982.00 | 8 253.00 | | 6 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 206.00 | 5 065.00 | | 3 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 269.00 | 9 854.00 | | 9 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 930.00 | 57 156.00 | | 62 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 835.00 | 27 651.00 | | 31 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 487.00 | 70 712.00 | | 96 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |