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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 900.00 | 17 744.00 | 227 156.00 | 244 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362.00 | 821.00 | 541.00 | 1 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 362.00 | 18 565.00 | 228 797.00 | 247 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 552.00 | 21 048.00 | 233 504.00 | 254 552.00 |
BZ Autres créances | 71 031.00 | | 71 031.00 | 71 031.00 |
CF Disponibilités | 502 485.00 | | 502 485.00 | 502 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 268.00 | 21 048.00 | 807 220.00 | 828 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 629.00 | 39 613.00 | 1 036 017.00 | 1 075 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 878.00 | 307 737.00 | | 385 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 862.00 | 80 141.00 | | 167 862.00 |
DL TOTAL (I) | 575 740.00 | 407 878.00 | | 575 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 623.00 | 130 650.00 | | 251 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 136.00 | 89 727.00 | | 208 136.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 236.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 276.00 | 220 612.00 | | 460 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 017.00 | 628 490.00 | | 1 036 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 448 931.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 450 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 544.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 045.00 | 36 557.00 | | 69 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 590.00 | 1 065 946.00 | | 1 552 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 727.00 | 985 805.00 | | 1 384 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 862.00 | 80 140.00 | | 167 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462.00 | | 244 900.00 | 2 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362.00 | | 244 900.00 | 1 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367.00 | 18 198.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 18 198.00 | | 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 623.00 | 251 623.00 | | 251 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 254 552.00 | 254 552.00 | | 254 552.00 |
VP Divers | 71 031.00 | 71 031.00 | | 71 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 136.00 | 208 136.00 | | 208 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 883.00 | 325 783.00 | 1 100.00 | 326 883.00 |