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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 1 835.00 | 4 385.00 | 6 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 371.00 | 24 842.00 | 13 529.00 | 38 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 513.00 | 19 177.00 | 37 336.00 | 56 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 704.00 | 45 854.00 | 60 850.00 | 106 704.00 |
BT Marchandises | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 933.00 | | 38 933.00 | 38 933.00 |
BZ Autres créances | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
CF Disponibilités | 57 951.00 | | 57 951.00 | 57 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 236.00 | | 184 236.00 | 184 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 939.00 | 45 854.00 | 245 085.00 | 290 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
DH Report à nouveau | | -38 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445.00 | 47 289.00 | | 445.00 |
DL TOTAL (I) | 14 653.00 | 14 207.00 | | 14 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 471.00 | 32 928.00 | | 58 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 402.00 | 2 682.00 | | 7 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 683.00 | 111 173.00 | | 139 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 870.00 | 21 150.00 | | 24 870.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 433.00 | 167 937.00 | | 230 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 085.00 | 182 144.00 | | 245 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 465.00 | 167 937.00 | | 203 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 785.00 | 22 669.00 | | 20 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 196.00 | | 1 339 196.00 | 1 339 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 196.00 | | 1 339 196.00 | 1 339 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 677.00 | |
GE Autres charges | | | -130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 990.00 | 3 724.00 | | 6 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -139.00 | 139.00 | | -139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | 264.00 | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | 3 264.00 | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 3 501.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | 3 316.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 6 817.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -3 553.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | 1 462.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 685.00 | 1 267 176.00 | | 1 346 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 240.00 | 1 219 887.00 | | 1 346 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445.00 | 47 289.00 | | 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 708.00 | | | 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 471.00 | | 12 761.00 | 94 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 106 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 94 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 4 970.00 | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 621.00 | | 7 791.00 | 87 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 331.00 | 17 677.00 | 154.00 | 28 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 955.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 451.00 | 16 722.00 | 154.00 | 27 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 683.00 | 139 683.00 | | 139 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 769.00 | 9 802.00 | 26 967.00 | 36 769.00 |
VI Groupe et associés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 427.00 | 96 427.00 | | 96 427.00 |
VW T.V.A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 433.00 | 203 465.00 | 26 967.00 | 230 433.00 |