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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 67 920.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 225.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 073.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 41.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 260.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 229.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 019.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 999.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 50 752.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 137 012.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -177.00 | -4 985.00 | | -177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 135.00 | 4 808.00 | | 52 135.00 |
DL TOTAL (I) | 52 957.00 | 823.00 | | 52 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 813.00 | 67 241.00 | | 81 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 203.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | 4 434.00 | | 1 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485.00 | 1 043.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 054.00 | 72 921.00 | | 84 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 012.00 | 73 744.00 | | 137 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 628.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 874.00 | 82 581.00 | | 95 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 739.00 | 77 773.00 | | 43 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 135.00 | 4 808.00 | | 52 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 488.00 | | 19 384.00 | 70 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 388.00 | | | 68 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | | 19 363.00 | 2 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 21.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407.00 | 1 205.00 | | 2 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 141.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | 1 064.00 | | 2 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VC Groupe et associés | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 054.00 | 84 054.00 | | 84 054.00 |