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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 728 694.00 | | 728 694.00 | 728 694.00 |
BZ Autres créances | 299 435.00 | | 299 435.00 | 299 435.00 |
CF Disponibilités | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 433.00 | | 308 433.00 | 308 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 127.00 | | 1 037 127.00 | 1 037 127.00 |
CU Autres participations | 728 694.00 | | 728 694.00 | 728 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 549.00 | -13.00 | | -61 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 482.00 | -61 537.00 | | 89 482.00 |
DL TOTAL (I) | 28 933.00 | -60 549.00 | | 28 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 695.00 | 641 876.00 | | 586 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 500.00 | 451 500.00 | | 421 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 195.00 | 1 093 376.00 | | 1 008 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 127.00 | 1 032 827.00 | | 1 037 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 207.00 | 506 684.00 | | 477 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 000.00 | 1.00 | | 99 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 518.00 | 61 538.00 | | 9 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 482.00 | -61 537.00 | | 89 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 500.00 | 421 500.00 | | 421 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 695.00 | 55 707.00 | 228 196.00 | 586 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 435.00 | 299 435.00 | | 299 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 195.00 | 477 207.00 | 228 196.00 | 1 008 195.00 |