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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 407.00 | 117 407.00 | | 117 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 684.00 | | 336 684.00 | 336 684.00 |
BZ Autres créances | 60 432.00 | | 60 432.00 | 60 432.00 |
CF Disponibilités | 104 773.00 | | 104 773.00 | 104 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 501 889.00 | | 501 889.00 | 501 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 296.00 | 117 407.00 | 501 889.00 | 619 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 958.00 | 114 958.00 | | 114 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 200.00 | 109 284.00 | | 56 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 100.00 | -53 084.00 | | 5 100.00 |
DL TOTAL (I) | 116 300.00 | 111 200.00 | | 116 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 733.00 | 238 463.00 | | 286 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 094.00 | 102 325.00 | | 75 094.00 |
EA Autres dettes | 23 763.00 | 2 496.00 | | 23 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 589.00 | 343 284.00 | | 385 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 889.00 | 454 484.00 | | 501 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 589.00 | | | 385 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 310.00 | | 1 824 310.00 | 1 824 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 310.00 | | 1 824 310.00 | 1 824 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 500.00 | 1 661 740.00 | | 1 828 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 400.00 | 1 714 824.00 | | 1 823 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 100.00 | -53 084.00 | | 5 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 407.00 | | | 117 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 958.00 | | | 114 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 217.00 | 190.00 | | 117 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 923.00 | 35.00 | | 114 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294.00 | 155.00 | | 2 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 733.00 | 286 733.00 | | 286 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
UX Autres créances clients | 336 684.00 | 336 684.00 | | 336 684.00 |
VB T. V. A. | 57 459.00 | 57 459.00 | | 57 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 116.00 | 397 116.00 | | 397 116.00 |
VW T.V.A. | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 589.00 | 385 589.00 | | 385 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
ST Autres comptes | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80.00 | | | 80.00 |
YT Sous‐traitance | 1 529 791.00 | | | 1 529 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 862.00 | | | 364 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 237.00 | | | 272 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 580 613.00 | | | 1 580 613.00 |