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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 16 302.00 | 2 298.00 | 18 600.00 |
AH Fonds commercial | 449 102.00 | | 449 102.00 | 449 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 882.00 | 37 886.00 | 3 996.00 | 41 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 764.00 | 262 505.00 | 27 279.00 | 269 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 949.00 | 316 692.00 | 606 268.00 | 822 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871 104.00 | | 671 104.00 | 871 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 130.00 | | 321 130.00 | 321 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 445.00 | 1 519.00 | 728 926.00 | 730 445.00 |
CF Disponibilités | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 660.00 | 1 519.00 | 2 073 131.00 | 2 074 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 699.00 | 318 211.00 | 2 679 388.00 | 2 897 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 125.00 | 381 125.00 | | 381 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 1 407 397.00 | 1 356 962.00 | | 1 407 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 045.00 | 48 435.00 | | 84 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 679.00 | 1 828 634.00 | | 1 910 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 947.00 | 313 636.00 | | 261 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 636.00 | 62 816.00 | | 34 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 113.00 | 288 878.00 | | 215 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 969.00 | 106 362.00 | | 139 969.00 |
EA Autres dettes | 18 842.00 | 10 499.00 | | 18 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 709.00 | 782 191.00 | | 668 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 380.00 | 2 608 825.00 | | 2 979 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
FD Production vendue biens | 977 255.00 | 1 559 038.00 | 2 536 293.00 | 977 255.00 |
FG Production vendue services | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 805.00 | 1 858 038.00 | 2 574 843.00 | 1 016 805.00 |
FM Production stockée | | | -7 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 20 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 867.00 | 6 987.00 | | 5 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 857.00 | 6 987.00 | | 5 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 44 560.00 | | 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 573.00 | 44 560.00 | | 17 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 717.00 | -37 572.00 | | -11 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 017.00 | -46 114.00 | | -55 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 408.00 | 2 738 950.00 | | 2 577 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 363.00 | 2 690 514.00 | | 2 493 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 045.00 | 48 435.00 | | 84 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 893.00 | | 3 260.00 | 844 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 23 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 204.00 | 822 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 204.00 | 331 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 702.00 | | | 467 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 610.00 | | 3 260.00 | 350 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 565.00 | 32 331.00 | 22 204.00 | 306 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 038.00 | 2 264.00 | | 14 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 527.00 | 30 067.00 | 22 204.00 | 292 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 519.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 519.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 519.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 113.00 | 215 113.00 | | 215 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 694.00 | 75 694.00 | | 75 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
UX Autres créances clients | 730 445.00 | 730 445.00 | | 730 445.00 |
VB T. V. A. | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 486.00 | 236 486.00 | | 236 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 461.00 | 8 747.00 | 14 715.00 | 23 461.00 |
VI Groupe et associés | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 199.00 | 74 199.00 | | 74 199.00 |
VP Divers | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 998.00 | 876 417.00 | 23 581.00 | 899 998.00 |
VW T.V.A. | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 709.00 | 653 994.00 | 14 715.00 | 868 709.00 |