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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 397.00 | 21 346.00 | 14 051.00 | 35 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 215.00 | 616 187.00 | 110 027.00 | 726 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 413.00 | 51 527.00 | 9 885.00 | 61 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 612.00 | 689 061.00 | 135 550.00 | 824 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
BT Marchandises | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
BZ Autres créances | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CF Disponibilités | 262 669.00 | | 262 669.00 | 262 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 357.00 | | 371 357.00 | 371 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 969.00 | 689 061.00 | 506 907.00 | 1 195 969.00 |
CU Autres participations | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 455.00 | | | 67 455.00 |
DL TOTAL (I) | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 430.00 | | | 75 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 134.00 | | | 71 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
EA Autres dettes | 257 305.00 | | | 257 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 067.00 | | | 431 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 907.00 | | | 506 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 225.00 | | | 315 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 412.00 | | 1 208 412.00 | 1 208 412.00 |
FG Production vendue services | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 973.00 | | 1 211 973.00 | 1 211 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 771.00 | | | 1 218 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 315.00 | | | 1 151 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 455.00 | | | 67 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 499.00 | | 20 112.00 | 804 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 913.00 | | 20 112.00 | 802 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 872.00 | 42 189.00 | | 646 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 872.00 | 42 189.00 | | 646 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 134.00 | 7 884.00 | 31 537.00 | 71 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 305.00 | 257 305.00 | | 257 305.00 |
UX Autres créances clients | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VB T. V. A. | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 431.00 | 22 839.00 | 52 592.00 | 75 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -38 410.00 | | | -38 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 067.00 | 315 225.00 | 84 129.00 | 431 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
ST Autres comptes | 113 265.00 | | | 113 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 948.00 | | | 77 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 536.00 | | | 67 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 035.00 | | | 94 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 401.00 | | | 235 401.00 |