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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 047.00 | 29 355.00 | 14 692.00 | 44 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 364.00 | 73 599.00 | 35 765.00 | 109 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 729.00 | 102 954.00 | 55 775.00 | 158 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 969.00 | 8 397.00 | 201 571.00 | 209 969.00 |
BZ Autres créances | 148 416.00 | | 148 416.00 | 148 416.00 |
CF Disponibilités | 100 062.00 | | 100 062.00 | 100 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 557.00 | 8 397.00 | 482 160.00 | 490 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 286.00 | 111 351.00 | 537 934.00 | 649 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 269.00 | 103 073.00 | | 106 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424.00 | 3 196.00 | | 1 424.00 |
DL TOTAL (I) | 116 078.00 | 114 654.00 | | 116 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 336.00 | 40 453.00 | | 26 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 585.00 | 84 491.00 | | 253 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 118.00 | 40 567.00 | | 58 118.00 |
EA Autres dettes | 83 817.00 | 81 757.00 | | 83 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 856.00 | 247 268.00 | | 421 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 934.00 | 361 922.00 | | 537 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 220 932.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 762 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 762 834.00 | |
FM Production stockée | | | 6 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 910.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | 3 000.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362.00 | 87.00 | | 2 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 934.00 | 2 913.00 | | -1 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 555.00 | 928 003.00 | | 773 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 131.00 | 924 807.00 | | 772 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424.00 | 3 196.00 | | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 695.00 | 16 176.00 | 5 917.00 | 92 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 695.00 | 16 176.00 | 5 917.00 | 92 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 585.00 | 253 585.00 | | 253 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 817.00 | 83 817.00 | | 83 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 336.00 | 14 292.00 | 12 045.00 | 26 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 118.00 | 58 118.00 | | 58 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 377.00 | 370 377.00 | | 370 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 856.00 | 409 812.00 | 12 045.00 | 421 856.00 |