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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 959.00 | 53 959.00 | | 53 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 322.00 | 53 959.00 | 105 362.00 | 159 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 83 199.00 | | 83 199.00 | 83 199.00 |
CF Disponibilités | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 844.00 | | 97 844.00 | 97 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 166.00 | 53 959.00 | 203 207.00 | 257 166.00 |
CU Autres participations | 87 730.00 | | 87 730.00 | 87 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065.00 | 2 057.00 | | 2 065.00 |
DH Report à nouveau | 131 207.00 | 131 061.00 | | 131 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 690.00 | 154.00 | | -2 690.00 |
DL TOTAL (I) | 167 582.00 | 170 272.00 | | 167 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 266.00 | | 7 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 2 545.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 625.00 | 36 200.00 | | 35 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 207.00 | 206 471.00 | | 203 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 001.00 | 20 301.00 | | 20 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 691.00 | 20 147.00 | | 22 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 690.00 | 154.00 | | -2 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 322.00 | | | 159 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 117.00 | | | 90 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VC Groupe et associés | 81 342.00 | 81 342.00 | | 81 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 586.00 | 95 199.00 | 2 387.00 | 97 586.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |