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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 172 971.00 | 155 523.00 | 17 448.00 | 172 971.00 |
040 Immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 105.00 | 155 523.00 | 18 582.00 | 174 105.00 |
060 Stock marchandises | 110 228.00 | | 110 228.00 | 110 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 836.00 | 760.00 | 76.00 | 836.00 |
072 Créances – Autres | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
084 Disponibilités | 32 968.00 | | 32 968.00 | 32 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 935.00 | 760.00 | 151 174.00 | 151 935.00 |
110 Total général Actif | 326 040.00 | 156 284.00 | 169 756.00 | 326 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 557.00 | 238 502.00 | | 269 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
224 Production immobilisée | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 358.00 | 242 103.00 | | 278 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 889.00 | 178 125.00 | | 218 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 700.00 | -14 548.00 | | -43 700.00 |
242 Autres charges externes. | 40 313.00 | 36 577.00 | | 40 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | 1 367.00 | | 2 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 5 572.00 | 5 833.00 | | 5 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 486.00 | 3 322.00 | | 3 486.00 |
256 Dotations aux provisions | 760.00 | | | 760.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 31.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 907.00 | 234 707.00 | | 251 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 451.00 | 7 396.00 | | 26 451.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | | 11.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | -452.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 1 248.00 | | 4 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 399.00 | 6 605.00 | | 22 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 304.00 | | | 162 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 760.00 | | | 760.00 |