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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 871.00 | 66 871.00 | | 66 871.00 |
040 Immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 456.00 | 67 023.00 | 434.00 | 67 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
072 Créances – Autres | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
084 Disponibilités | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
110 Total général Actif | 91 452.00 | 67 023.00 | 24 429.00 | 91 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 641.00 | 23 621.00 | | 22 641.00 |
222 Production stockée | 539.00 | -1 649.00 | | 539.00 |
230 Autres produits | 2 249.00 | 442.00 | | 2 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 429.00 | 22 414.00 | | 25 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 999.00 | 14 930.00 | | 6 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 784.00 | -533.00 | | 2 784.00 |
242 Autres charges externes. | 12 194.00 | 10 041.00 | | 12 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | 277.00 | | 764.00 |
252 Charges sociales | 2 561.00 | 1 628.00 | | 2 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 28.00 | | |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 457.00 | 26 372.00 | | 25 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27.00 | -3 957.00 | | -27.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27.00 | -3 957.00 | | -27.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 456.00 | | | 67 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 349.00 | | | 2 349.00 |