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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 872.00 | 37 977.00 | 49 895.00 | 87 872.00 |
040 Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 871.00 | 37 977.00 | 52 894.00 | 90 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
060 Stock marchandises | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
072 Créances – Autres | 98 418.00 | | 98 418.00 | 98 418.00 |
084 Disponibilités | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 109.00 | | 149 109.00 | 149 109.00 |
110 Total général Actif | 239 980.00 | 37 977.00 | 202 003.00 | 239 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 209.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | -590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 117.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 932.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 003.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 916.00 | | | 57 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 435.00 | | | 99 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 916.00 | | | 57 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 480.00 | | | 85 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |