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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 938.00 | 2 610.00 | 1 328.00 | 3 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 463.00 | 104.00 | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 699.00 | 41 690.00 | 2 009.00 | 43 699.00 |
BT Marchandises | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 703.00 | | 55 703.00 | 55 703.00 |
BZ Autres créances | 72 086.00 | | 72 086.00 | 72 086.00 |
CF Disponibilités | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 459.00 | | 135 459.00 | 135 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 158.00 | 41 690.00 | 137 468.00 | 179 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 571.00 | 106 481.00 | | 102 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 974.00 | -3 910.00 | | -61 974.00 |
DL TOTAL (I) | 48 097.00 | 110 071.00 | | 48 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 516.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 574.00 | 32 358.00 | | 22 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 427.00 | 66 279.00 | | 66 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 372.00 | 99 153.00 | | 89 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 468.00 | 209 224.00 | | 137 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 686.00 | | 595 686.00 | 595 686.00 |
FG Production vendue services | 68 463.00 | | 68 463.00 | 68 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 149.00 | | 664 149.00 | 664 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 377.00 | 1 263.00 | | 55 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 377.00 | 1 263.00 | | 55 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 377.00 | -1 263.00 | | -55 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 586.00 | 811 550.00 | | 674 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 560.00 | 815 460.00 | | 736 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 974.00 | -3 910.00 | | -61 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 587.00 | 969.00 | | 40 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | 855.00 | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 832.00 | 114.00 | | 38 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
UX Autres créances clients | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VP Divers | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 336.00 | 128 759.00 | 577.00 | 129 336.00 |
VW T.V.A. | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 372.00 | 89 372.00 | | 89 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
ST Autres comptes | 69 688.00 | | | 69 688.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 590.00 | | | 109 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |