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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 738.00 | 37 741.00 | 52 997.00 | 90 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 888.00 | 49 841.00 | 163 047.00 | 212 888.00 |
BT Marchandises | 145 625.00 | | 145 625.00 | 145 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 870.00 | 8 036.00 | 158 835.00 | 166 870.00 |
BZ Autres créances | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CF Disponibilités | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 450.00 | 8 036.00 | 350 414.00 | 358 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 338.00 | 57 877.00 | 513 461.00 | 571 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 185 761.00 | 274 793.00 | | 185 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 276.00 | -89 032.00 | | 2 276.00 |
DL TOTAL (I) | 232 037.00 | 229 761.00 | | 232 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 207.00 | 48 234.00 | | 40 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 858.00 | 89 735.00 | | 88 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 857.00 | 115 138.00 | | 91 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 444.00 | 63 422.00 | | 60 444.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 424.00 | 316 528.00 | | 281 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 461.00 | 546 289.00 | | 513 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 064.00 | 105 331.00 | | 112 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 409.00 | 16 339.00 | 328 748.00 | 312 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 409.00 | 16 339.00 | 328 748.00 | 312 409.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 233.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 505.00 | 157.00 | | 12 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 505.00 | 9 657.00 | | 12 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 6 861.00 | | 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 20 257.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 558.00 | -10 600.00 | | 11 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 261.00 | 312 385.00 | | 341 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 985.00 | 401 417.00 | | 338 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 276.00 | -89 032.00 | | 2 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 490.00 | | 1 398.00 | 211 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 400.00 | | | 117 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 040.00 | | 1 398.00 | 94 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 608.00 | 16 233.00 | | 33 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 208.00 | 16 233.00 | | 26 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 857.00 | 53 226.00 | 38 631.00 | 91 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 973.00 | 6 602.00 | 1 371.00 | 7 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 008.00 | 12 148.00 | 14 860.00 | 27 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 158 705.00 | 158 705.00 | | 158 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158 705.00 | 158 705.00 | | 158 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 737.00 | 5 547.00 | 22 190.00 | 27 737.00 |
VI Groupe et associés | 88 858.00 | 839.00 | | 88 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 161.00 | 7 915.00 | 246.00 | 8 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 973.00 | 170 808.00 | 8 165.00 | 178 973.00 |
VW T.V.A. | 13 867.00 | 9 823.00 | 4 044.00 | 13 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 425.00 | 112 064.00 | 81 342.00 | 281 425.00 |