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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 168.00 | 17 640.00 | 12 528.00 | 30 168.00 |
072 Créances – Autres | 200 899.00 | | 200 899.00 | 200 899.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 096.00 | | 70 096.00 | 70 096.00 |
084 Disponibilités | 811 472.00 | | 811 472.00 | 811 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 112 635.00 | 17 640.00 | 1 094 995.00 | 1 112 635.00 |
110 Total général Actif | 1 123 150.00 | 17 640.00 | 1 105 510.00 | 1 123 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 073.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 014 739.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 027 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 105 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
242 Autres charges externes. | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
262 Autres charges | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 544.00 | | | -2 544.00 |
280 Produits financiers | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
294 Charges financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 301.00 | | | -3 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184.00 | | | 184.00 |