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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 400 000.00 | 126 625.00 | 273 375.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 584.00 | 142 589.00 | 36 995.00 | 179 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 809.00 | 269 214.00 | 310 595.00 | 579 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 865.00 | 18 277.00 | 3 588.00 | 21 865.00 |
BZ Autres créances | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CF Disponibilités | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 305.00 | 18 277.00 | 11 028.00 | 29 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 114.00 | 287 491.00 | 321 623.00 | 609 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 976.00 | | | -374 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 564.00 | | | -31 564.00 |
DL TOTAL (I) | 218 459.00 | | | 218 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 016.00 | | | 98 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 164.00 | | | 103 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 623.00 | | | 321 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 164.00 | | | 103 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 993.00 | | | 43 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 564.00 | | | -31 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 809.00 | | | 579 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 584.00 | | | 579 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 990.00 | 28 224.00 | | 240 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 990.00 | 28 224.00 | | 240 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 423.00 | 6 854.00 | | 11 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 423.00 | 6 854.00 | | 11 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 423.00 | 6 854.00 | | 11 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VI Groupe et associés | 98 016.00 | 98 016.00 | | 98 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 754.00 | 23 529.00 | 225.00 | 23 754.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 164.00 | 103 164.00 | | 103 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
ST Autres comptes | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 972.00 | | | 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 737.00 | | | 5 737.00 |