| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 368.00 | 11 892.00 | 21 475.00 | 33 368.00 |
BF Prêts | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 873.00 | 20 692.00 | 30 180.00 | 50 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 105.00 | | 153 105.00 | 153 105.00 |
BZ Autres créances | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 845.00 | | 217 845.00 | 217 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 719.00 | 20 692.00 | 248 026.00 | 268 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
DH Report à nouveau | -52 280.00 | | | -52 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 264.00 | | | -70 264.00 |
DL TOTAL (I) | -37 498.00 | | | -37 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 539.00 | | | 108 539.00 |
EA Autres dettes | 134 927.00 | | | 134 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 525.00 | | | 285 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 026.00 | | | 248 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 525.00 | | | 285 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 044.00 | | 4 311.00 | 71 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 732.00 | 8 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 482.00 | 50 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 750.00 | 40 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 806.00 | | 4 311.00 | 59 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 191.00 | 8 990.00 | 11 488.00 | 23 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 391.00 | 8 990.00 | 11 488.00 | 21 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 927.00 | 134 927.00 | | 134 927.00 |
UP Prêts | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
UX Autres créances clients | 153 105.00 | 153 105.00 | | 153 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
VI Groupe et associés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 160.00 | 193 455.00 | 8 705.00 | 202 160.00 |
VW T.V.A. | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 525.00 | 285 525.00 | | 285 525.00 |