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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 746.00 | 493.00 | 7 253.00 | 7 746.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 846.00 | 493.00 | 7 353.00 | 7 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
072 Créances – Autres | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
084 Disponibilités | 76 460.00 | | 76 460.00 | 76 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 004.00 | | 109 004.00 | 109 004.00 |
110 Total général Actif | 116 850.00 | 493.00 | 116 357.00 | 116 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
134 Report à nouveau | | | 51 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 638.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 357.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
BZ Autres créances | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CF Disponibilités | 77 164.00 | | 77 164.00 | 77 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 446.00 | | 107 446.00 | 107 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 546.00 | | 107 546.00 | 107 546.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 198.00 | 100 701.00 | | 121 198.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 452.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 199.00 | 101 153.00 | | 121 199.00 |
242 Autres charges externes. | 60 542.00 | 46 734.00 | | 60 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | 5 873.00 | | 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 31 800.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 13 390.00 | 15 402.00 | | 13 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 493.00 | | | 493.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 696.00 | 99 826.00 | | 122 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 498.00 | 1 327.00 | | -1 498.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 306.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -658.00 | 1 021.00 | | -658.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380.00 | | | -380.00 |
DL TOTAL (I) | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 546.00 | | | 107 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 70 605.00 | | 70 605.00 | 70 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 605.00 | | 70 605.00 | 70 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 605.00 | | | 70 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 985.00 | | | 70 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380.00 | | | -380.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 382.00 | 30 282.00 | 100.00 | 30 382.00 |
VW T.V.A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
ST Autres comptes | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
YT Sous‐traitance | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
ZE Dividendes | 750.00 | | | 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 800.00 | | | 37 800.00 |