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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 771.00 | 5 147.00 | 623.00 | 5 771.00 |
040 Immobilisations financières | 123 538.00 | | 123 538.00 | 123 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 309.00 | 5 147.00 | 124 161.00 | 129 309.00 |
072 Créances – Autres | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
084 Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 314.00 | | 36 314.00 | 36 314.00 |
110 Total général Actif | 165 623.00 | 5 147.00 | 160 476.00 | 165 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 890.00 | | | 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
252 Charges sociales | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 351.00 | | | -2 351.00 |
280 Produits financiers | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 568.00 | | | 568.00 |
294 Charges financières | 745.00 | | | 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 035.00 | | | 127 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |