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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 534.00 | -4 534.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807.00 | 121.00 | 1 686.00 | 1 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 634.00 | 4 718.00 | 8 915.00 | 13 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 037.00 | 9 374.00 | 14 663.00 | 24 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 373.00 | | 303 373.00 | 303 373.00 |
BT Marchandises | 166 912.00 | | 166 912.00 | 166 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 196.00 | 30 510.00 | 373 686.00 | 404 196.00 |
BZ Autres créances | 173 532.00 | | 173 532.00 | 173 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
CF Disponibilités | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 996.00 | 30 510.00 | 1 106 485.00 | 1 136 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 033.00 | 39 884.00 | 1 121 148.00 | 1 161 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 314 299.00 | | | 314 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
DL TOTAL (I) | 342 200.00 | | | 342 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 768.00 | | | 570 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 064.00 | | | 183 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569.00 | | | 569.00 |
EA Autres dettes | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 946.00 | | | 778 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 148.00 | | | 1 121 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 186.00 | | | 662 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 120.00 | | 4 917.00 | 19 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 051.00 | | 2 545.00 | 6 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 069.00 | | 2 372.00 | 13 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 321.00 | 4 054.00 | | 5 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | 2 088.00 | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874.00 | 1 966.00 | | 2 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 768.00 | 570 768.00 | | 570 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 350 190.00 | 350 190.00 | | 350 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 006.00 | | 54 006.00 | 54 006.00 |
VB T. V. A. | 117 336.00 | 117 336.00 | | 117 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
VI Groupe et associés | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 675.00 | 51 678.00 | | 51 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 162.00 | 529 156.00 | 54 006.00 | 583 162.00 |
VW T.V.A. | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 186.00 | 662 186.00 | | 662 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
ST Autres comptes | 218 103.00 | | | 218 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
YT Sous‐traitance | 327 068.00 | | | 327 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 244.00 | | | 260 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 894.00 | | | 165 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 950.00 | | | 603 950.00 |