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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 326.00 | | 61 326.00 | 61 326.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 824.00 | 54 599.00 | | 53 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 208.00 | 4 060.00 | | 3 208.00 |
DL TOTAL (I) | 58 133.00 | 59 759.00 | | 58 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455.00 | 1 253.00 | | 2 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 723.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193.00 | 1 981.00 | | 3 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 326.00 | 61 741.00 | | 61 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 193.00 | 1 981.00 | | 3 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838.00 | 5 028.00 | | 4 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629.00 | 968.00 | | 1 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 208.00 | 4 060.00 | | 3 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |