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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 162.00 | 33 076.00 | 64 086.00 | 97 162.00 |
BT Marchandises | 426 153.00 | 29 165.00 | 396 988.00 | 426 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 619.00 | | 139 619.00 | 139 619.00 |
BZ Autres créances | 81 054.00 | | 81 054.00 | 81 054.00 |
CF Disponibilités | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 308.00 | 29 165.00 | 655 143.00 | 684 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 470.00 | 62 241.00 | 719 230.00 | 781 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 016.00 | | | 65 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 290.00 | | | 264 290.00 |
DL TOTAL (I) | 335 808.00 | | | 335 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 037.00 | | | 275 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 606.00 | | | 97 606.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 422.00 | | | 383 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 230.00 | | | 719 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 990.00 | | | 373 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 867 770.00 | 3 007.00 | 1 870 777.00 | 1 867 770.00 |
FD Production vendue biens | 2 390.00 | 160 840.00 | 163 229.00 | 2 390.00 |
FG Production vendue services | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 215.00 | 163 847.00 | 2 063 062.00 | 1 899 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 165.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 848.00 | | | 68 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 397.00 | | | -58 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 180.00 | | | 56 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 430.00 | | | 2 113 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 140.00 | | | 1 849 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 290.00 | | | 264 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 561.00 | | 1 901.00 | 97 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 97 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 29 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 423.00 | | | 56 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 100.00 | | 1 901.00 | 30 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 418.00 | 158.00 | 500.00 | 33 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 044.00 | 158.00 | 500.00 | 30 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 168.00 | 29 165.00 | 38 168.00 | 38 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 168.00 | 29 165.00 | 38 168.00 | 38 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 168.00 | 29 165.00 | 38 168.00 | 38 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 037.00 | 275 037.00 | | 275 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
UX Autres créances clients | 139 619.00 | 139 619.00 | | 139 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VB T. V. A. | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VC Groupe et associés | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 031.00 | 220 993.00 | 11 037.00 | 232 031.00 |
VW T.V.A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 990.00 | 373 990.00 | | 373 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -46 648.00 | | | -46 648.00 |
ST Autres comptes | 600 397.00 | | | 600 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 725.00 | | | 725.00 |
YT Sous‐traitance | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 772.00 | | | 345 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 723.00 | | | 436 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 824.00 | | | 607 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |