| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 310.00 | | 370 310.00 | 370 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 794.00 | 18 630.00 | 30 164.00 | 48 794.00 |
040 Immobilisations financières | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 924.00 | 18 630.00 | 413 294.00 | 431 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
072 Créances – Autres | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
084 Disponibilités | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
110 Total général Actif | 473 288.00 | 18 630.00 | 454 659.00 | 473 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 653.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 559.00 | 163 276.00 | | 216 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 642.00 | | |
230 Autres produits | 1 646.00 | 6 830.00 | | 1 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 881.00 | 172 423.00 | | 218 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 755.00 | 48 830.00 | | 68 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 365.00 | 1 335.00 | | -1 365.00 |
242 Autres charges externes. | 46 187.00 | 58 044.00 | | 46 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 553.00 | 3 061.00 | | 3 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 262.00 | 18 394.00 | | 19 262.00 |
252 Charges sociales | 4 408.00 | 5 289.00 | | 4 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 287.00 | 3 273.00 | | 5 287.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 42.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 101.00 | 138 267.00 | | 146 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 780.00 | 34 156.00 | | 72 780.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 094.00 | 1 642.00 | | 1 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 548.00 | 4 783.00 | | 15 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 958.00 | 27 750.00 | | 55 958.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 697.00 | | | 429 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |