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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 1 035.00 | 145.00 | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 948.00 | 69 524.00 | 77 424.00 | 146 948.00 |
040 Immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 846.00 | 70 558.00 | 79 287.00 | 149 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 225 587.00 | | 225 587.00 | 225 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 529.00 | | 154 529.00 | 154 529.00 |
072 Créances – Autres | 162 625.00 | | 162 625.00 | 162 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 542 740.00 | | 542 740.00 | 542 740.00 |
110 Total général Actif | 692 586.00 | 70 558.00 | 622 028.00 | 692 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 137.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 422.00 | |
172 Autres dettes | | | 126 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 869.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 727 403.00 | 727 709.00 | | 727 403.00 |
222 Production stockée | -176 811.00 | 174 167.00 | | -176 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 996.00 | 4 182.00 | | 13 996.00 |
230 Autres produits | 1 684.00 | 616.00 | | 1 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 272.00 | 906 674.00 | | 566 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 088.00 | | | 43 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 357.00 | 430 879.00 | | 113 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -95 287.00 | 1 165.00 | | -95 287.00 |
242 Autres charges externes. | 200 111.00 | 144 576.00 | | 200 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 668.00 | 9 702.00 | | 5 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 455.00 | 209 391.00 | | 205 455.00 |
252 Charges sociales | 21 134.00 | 22 731.00 | | 21 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 308.00 | 28 948.00 | | 31 308.00 |
262 Autres charges | 677.00 | 1.00 | | 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 511.00 | 847 393.00 | | 525 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 761.00 | 59 281.00 | | 40 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 827.00 | 3 100.00 | | 2 827.00 |
294 Charges financières | 19 525.00 | 10 954.00 | | 19 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 318.00 | 26 971.00 | | 29 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 121.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 254.00 | 22 335.00 | | -5 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 740.00 | | | 204 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 763.00 | | | 71 763.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -46 035.00 | | | -46 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 310.00 | | | 105 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 789.00 | | | 66 789.00 |